Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom za e-banking.
Ovim modulom osigurano je daleko kvalitetnije praćenje kupaca i dobavljača koje se bez ovog modula daleko teže dobijaju iz glavne knjige ili povećavaju obim podataka u glavnoj knjizi.
Modul sadrži podmenije:
1. Početno stanje
2. Dokumente promena (Devizne i dinarske)
- Ulazne fakture
- Knjižna pisma
- Izvodi
- Blagajna
- Avansne ulazne i izlazne fakture
- Nalog za knjiženje
- Preuzimanje elektronskog izvoda iz sistema e-bankinga
3. Obračun kamate sa kamatnim listom
(Dati obračun se može automatizovati gde se podaci za obračun preuzimaju automatski iz sistema ili se podaci za obračun unose ručno)
4. Virmani - Štampa i podešavanje virmana za naplatu
5. Izveštavanje
(Izvod iz opcija):
- Saldo partnera
- Kartica Partnera
- Izvod otvorenih stavki
- Saldo partnera u valuti
- Plan priliva i odliva sredstava
- Dospele obaveze i potraživanja na dati dan
- Obaveze i potraživanja sa kašnjenjem
- Struktura dugovanja
- Analiza prometa kupaca i dobavljača
- Blagajničko poslovanje (nalozi blagajni za naplatu i isplatu i dnevnik blagajne)
- Stanje i promet tekućih računa
Svi izveštaji u sebi sadrže i veliki broj filtera koji služe da se željeni opseg podatak dodatno precizira i ograniči.
